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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 785.00 | 220 377.00 | 78 408.00 | 298 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 764.00 | | 323 764.00 | 323 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 427.00 | 220 377.00 | 405 050.00 | 625 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 724.00 | | 749 724.00 | 749 724.00 |
CF Disponibilités | 401 916.00 | | 401 916.00 | 401 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 124.00 | | 1 176 124.00 | 1 176 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 551.00 | 220 377.00 | 1 581 174.00 | 1 801 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 510.00 | 2 200.00 | | 24 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 973.00 | 150 310.00 | | 213 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 685.00 | 1 276 710.00 | | 1 490 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809.00 | 32 794.00 | | 32 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 089.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 419.00 | 52 310.00 | | 40 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 488.00 | 102 422.00 | | 90 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 174.00 | 1 379 133.00 | | 1 581 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 754.00 | 127 500.00 | 327 254.00 | 199 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 754.00 | 127 500.00 | 327 254.00 | 199 754.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 160.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 160.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -160.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 624.00 | 43 712.00 | | 70 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 329.00 | 424 642.00 | | 434 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 354.00 | 274 331.00 | | 220 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 975.00 | 150 310.00 | | 213 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 242.00 | | 3 904.00 | 622 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 625 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 298 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 099.00 | | 1 404.00 | 298 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 142.00 | | 2 500.00 | 324 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 124.00 | 32 971.00 | 717.00 | 188 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 124.00 | 32 971.00 | 717.00 | 188 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
UG ‐ Financières | | | 88 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 23 583.00 | 2 877.00 | 26 461.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |