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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 412.00 | 837.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 934.00 | 16 395.00 | 1 539.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 207.00 | 24 757.00 | 5 450.00 | 30 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 429 195.00 | | 429 195.00 | 429 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 028.00 | | 662 028.00 | 662 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 235.00 | 24 757.00 | 667 478.00 | 692 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 277 805.00 | 246 015.00 | | 277 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 485.00 | 61 790.00 | | 61 485.00 |
DL TOTAL (I) | 347 651.00 | 316 165.00 | | 347 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 2 634.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 93.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 11 075.00 | | 20 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 884.00 | 340 676.00 | | 297 884.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 828.00 | 354 478.00 | | 319 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 478.00 | 670 643.00 | | 667 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 297.00 | | 1 194 297.00 | 1 194 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 297.00 | | 1 194 297.00 | 1 194 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 716.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 111.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 826.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 13 747.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | 20 316.00 | | 19 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 525.00 | 1 320 584.00 | | 1 279 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 039.00 | 1 258 794.00 | | 1 218 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 485.00 | 61 790.00 | | 61 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 816.00 | 8 792.00 | | 8 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 117.00 | 2 886.00 | 246.00 | 22 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 2 886.00 | 246.00 | 14 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 885.00 | 297 885.00 | | 297 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 833.00 | 182 833.00 | | 182 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 907.00 | 182 833.00 | 3 074.00 | 185 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 828.00 | 319 828.00 | | 319 828.00 |