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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 741.00 | 101 718.00 | 55 023.00 | 156 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515.00 | 5 798.00 | 717.00 | 6 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 205.00 | 108 359.00 | 70 846.00 | 179 205.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BZ Autres créances | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CF Disponibilités | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 144.00 | | 112 144.00 | 112 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 349.00 | 108 359.00 | 182 991.00 | 291 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 088.00 | 44 723.00 | | 58 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 578.00 | 13 366.00 | | 11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 75 167.00 | 63 588.00 | | 75 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 051.00 | 72 968.00 | | 62 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 602.00 | 13 433.00 | | 12 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 31 684.00 | | 20 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 143.00 | 20 957.00 | | 13 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 824.00 | 139 042.00 | | 107 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 991.00 | 202 630.00 | | 182 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 216.00 | 120 248.00 | | 97 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 239.00 | 44 855.00 | | 43 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
FG Production vendue services | 309 944.00 | | 309 944.00 | 309 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 254.00 | | 356 254.00 | 356 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 014.00 | 13 151.00 | | 48 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 421.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | -421.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 672.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 364.00 | 424 175.00 | | 405 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 786.00 | 410 809.00 | | 393 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 578.00 | 13 366.00 | | 11 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 098.00 | | 12 704.00 | 168 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 179 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 163 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 151.00 | | 12 703.00 | 152 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 105.00 | | 2.00 | 15 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 922.00 | 30 997.00 | 1 560.00 | 78 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 292.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 372.00 | 30 704.00 | 1 560.00 | 78 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 811.00 | 8 204.00 | 10 608.00 | 18 811.00 |
VI Groupe et associés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 824.00 | 97 216.00 | 10 608.00 | 107 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 1 325.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 386.00 | 6 151.00 | | 6 386.00 |
ST Autres comptes | 61 224.00 | 74 440.00 | | 61 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 199.00 | 32 885.00 | | 31 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 329.00 | 71 316.00 | | 43 329.00 |
YT Sous‐traitance | 54 364.00 | 62 996.00 | | 54 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 874.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | 2 199.00 | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 983.00 | 76 627.00 | | 75 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 812.00 | 25 171.00 | | 29 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 173.00 | 176 472.00 | | 153 173.00 |