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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 2 660.00 | 11 129.00 | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 112.00 | 28 840.00 | 6 272.00 | 35 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 332.00 | 241 144.00 | 41 188.00 | 282 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 911.00 | 272 644.00 | 87 267.00 | 359 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BZ Autres créances | 428 291.00 | | 428 291.00 | 428 291.00 |
CF Disponibilités | 432 858.00 | | 432 858.00 | 432 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 682.00 | | 912 682.00 | 912 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 593.00 | 272 644.00 | 999 949.00 | 1 272 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
CU Autres participations | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
DG Autres réserves | 184 031.00 | 315 846.00 | | 184 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 611.00 | -131 816.00 | | 83 611.00 |
DL TOTAL (I) | 343 365.00 | 259 755.00 | | 343 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 028.00 | 150 000.00 | | 150 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 378.00 | 120 572.00 | | 228 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 296.00 | 10 015.00 | | 25 296.00 |
EA Autres dettes | 252 882.00 | 201 262.00 | | 252 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 584.00 | 481 849.00 | | 656 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 949.00 | 741 603.00 | | 999 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 562.00 | 481 849.00 | | 537 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 070.00 | | 10 841.00 | 349 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 894.00 | | 10 550.00 | 306 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 387.00 | | 291.00 | 28 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 789.00 | 27 855.00 | | 244 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 130.00 | 27 855.00 | | 242 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 378.00 | 228 378.00 | | 228 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 882.00 | 252 882.00 | | 252 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VC Groupe et associés | 387 289.00 | 387 289.00 | | 387 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 979.00 | 119 021.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 581.00 | 483 581.00 | | 483 581.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 584.00 | 537 562.00 | 119 021.00 | 656 584.00 |