| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 802.00 | 33 049.00 | 753.00 | 33 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 973.00 | 35 680.00 | 11 293.00 | 46 973.00 |
BT Marchandises | 146 464.00 | 13 255.00 | 133 209.00 | 146 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 812.00 | 13 255.00 | 210 557.00 | 223 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 786.00 | 48 935.00 | 221 850.00 | 270 786.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 099.00 | 57 116.00 | | 76 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 630.00 | 24 983.00 | | 36 630.00 |
DL TOTAL (I) | 121 529.00 | 90 899.00 | | 121 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 429.00 | 38 193.00 | | 34 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | 82 090.00 | | 49 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 307.00 | 7 761.00 | | 14 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 321.00 | 129 035.00 | | 100 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 850.00 | 219 934.00 | | 221 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 920.00 | | 406 920.00 | 406 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 920.00 | | 406 920.00 | 406 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 2 111.00 | | 5 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 779.00 | 420 711.00 | | 408 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 149.00 | 395 727.00 | | 372 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 630.00 | 24 983.00 | | 36 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 868.00 | | 1 116.00 | 44 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 686.00 | | 1 116.00 | 32 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 318.00 | 363.00 | | 35 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 686.00 | 363.00 | | 32 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 763.00 | | 508.00 | 13 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 763.00 | | 508.00 | 13 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 763.00 | | 508.00 | 13 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |