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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 307.00 | 5 056.00 | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265.00 | 765.00 | 500.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 741.00 | 16 822.00 | 19 918.00 | 36 741.00 |
BZ Autres créances | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 405.00 | 16 822.00 | 30 583.00 | 47 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 670.00 | 17 587.00 | 31 083.00 | 48 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 422.00 | | | -28 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 771.00 | | | -42 771.00 |
DL TOTAL (I) | -65 694.00 | | | -65 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
FG Production vendue services | 114 112.00 | | 114 112.00 | 114 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | -905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 320.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 771.00 | | | -42 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 183 340.00 | 183 340.00 | | 183 340.00 |
VP Divers | 12 823.00 | 12 828.00 | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 461.00 | 159 461.00 | | 159 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 605.00 | 47 105.00 | 500.00 | 47 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |