| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 5 837.00 | 253.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 292.00 | 7 578.00 | 1 714.00 | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 140.00 | 54 257.00 | 170 883.00 | 225 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 608.00 | 67 672.00 | 189 935.00 | 257 608.00 |
BP En cours de production de services | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 910.00 | 84 519.00 | 986 391.00 | 1 070 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 555 858.00 | | 555 858.00 | 555 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 576.00 | 84 519.00 | 1 708 057.00 | 1 792 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 184.00 | 152 192.00 | 1 897 992.00 | 2 050 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 559.00 | 477 669.00 | | 600 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 266.00 | 122 890.00 | | 133 266.00 |
DL TOTAL (I) | 766 825.00 | 633 559.00 | | 766 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 504.00 | 162 594.00 | | 189 504.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | 15 332.00 | | 14 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 596.00 | 284 144.00 | | 296 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 167.00 | 1 045 255.00 | | 1 131 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 992.00 | 1 678 815.00 | | 1 897 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 789.00 | | 3 135 789.00 | 3 135 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 789.00 | | 3 135 789.00 | 3 135 789.00 |
FM Production stockée | | | 11 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 100.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | 1 100.00 | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1 423.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 1 278.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 700.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | -1 600.00 | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 917.00 | 36 928.00 | | 38 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 645.00 | 2 673 172.00 | | 3 164 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 379.00 | 2 550 282.00 | | 3 031 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 266.00 | 122 890.00 | | 133 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 487.00 | 11 934.00 | | 10 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 651.00 | | 73 797.00 | 187 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 257 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 234 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 540.00 | | 73 732.00 | 161 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 021.00 | | 65.00 | 20 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 988.00 | 30 476.00 | 791.00 | 37 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 1 300.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | 29 176.00 | 791.00 | 33 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 999.00 | 11 520.00 | | 72 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 999.00 | 11 520.00 | | 72 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 999.00 | 11 520.00 | | 72 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 504.00 | 189 504.00 | | 189 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 596.00 | 296 596.00 | | 296 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
UX Autres créances clients | 969 655.00 | | | 969 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 484.00 | 33 165.00 | 65 319.00 | 98 484.00 |
VI Groupe et associés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VP Divers | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 659.00 | 1 175 574.00 | 17 085.00 | 1 192 659.00 |
VW T.V.A. | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 167.00 | 1 065 848.00 | 65 319.00 | 1 131 167.00 |