| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 414.00 | 414.00 | 80 000.00 | 80 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966.00 | 34 656.00 | 31 311.00 | 65 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 723.00 | 39 209.00 | 12 514.00 | 51 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 111.00 | 74 279.00 | 125 832.00 | 200 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 773.00 | 30 662.00 | 372 111.00 | 402 773.00 |
BZ Autres créances | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
CF Disponibilités | 319 691.00 | | 319 691.00 | 319 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 347.00 | 30 662.00 | 791 685.00 | 822 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 458.00 | 104 941.00 | 917 517.00 | 1 022 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
DG Autres réserves | 398 951.00 | 396 908.00 | | 398 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 428.00 | 72 044.00 | | 44 428.00 |
DL TOTAL (I) | 532 315.00 | 557 886.00 | | 532 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 008.00 | 251 091.00 | | 203 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 2 875.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 923.00 | 217 635.00 | | 122 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 219.00 | 113 836.00 | | 57 219.00 |
EA Autres dettes | | 19 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 202.00 | 605 267.00 | | 385 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 517.00 | 1 163 153.00 | | 917 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 873.00 | | 83 521.00 | 117 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 200 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 117 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | 80 000.00 | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 452.00 | | 3 521.00 | 115 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 630.00 | 17 932.00 | 1 283.00 | 57 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 216.00 | 17 932.00 | 1 283.00 | 57 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 175.00 | 8 486.00 | | 22 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 175.00 | 8 486.00 | | 22 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 175.00 | 8 486.00 | | 22 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 923.00 | 122 923.00 | | 122 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 365 978.00 | 365 978.00 | | 365 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VB T. V. A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 001.00 | 55 177.00 | 147 824.00 | 203 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 497.00 | 481 497.00 | | 481 497.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 204.00 | 237 379.00 | 147 824.00 | 385 204.00 |