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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 881.00 | 9 619.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 597.00 | 20 055.00 | 2 541.00 | 22 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 897.00 | 20 055.00 | 22 841.00 | 42 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
BZ Autres créances | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CF Disponibilités | 87 047.00 | | 87 047.00 | 87 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 973.00 | | 377 973.00 | 377 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 869.00 | 20 055.00 | 400 814.00 | 420 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 150.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 302.00 | 60 397.00 | | 102 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 012.00 | 62 506.00 | | 33 012.00 |
DL TOTAL (I) | 143 564.00 | 130 552.00 | | 143 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 152.00 | 175 443.00 | | 186 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 980.00 | 59 451.00 | | 64 980.00 |
EA Autres dettes | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 250.00 | 241 143.00 | | 257 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 814.00 | 371 696.00 | | 400 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 250.00 | | | 257 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 234.00 | 937 351.00 | 1 104 584.00 | 167 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 234.00 | 937 351.00 | 1 104 584.00 | 167 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 7 835.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 7 835.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | -7 835.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 13 951.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 584.00 | 943 715.00 | | 1 104 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 573.00 | 881 210.00 | | 1 071 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 012.00 | 62 506.00 | | 33 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 775.00 | | 20 300.00 | 31 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 178.00 | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 178.00 | 42 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 178.00 | | 20 300.00 | 9 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 523.00 | 532.00 | | 19 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 523.00 | 532.00 | | 19 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 152.00 | 186 152.00 | | 186 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 229 415.00 | 229 415.00 | | 229 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 226.00 | 290 926.00 | 20 300.00 | 311 226.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 250.00 | 257 250.00 | | 257 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 138 045.00 | | | 138 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
YT Sous‐traitance | 578 797.00 | | | 578 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 180.00 | | | 823 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |