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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 2 032.00 | 2 755.00 | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 3 426.00 | 143.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 824.00 | 20 957.00 | 6 867.00 | 27 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 180.00 | 26 415.00 | 9 765.00 | 36 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 388.00 | 26 415.00 | 85 973.00 | 112 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 57 128.00 | 54 355.00 | | 57 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | 2 773.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 60 994.00 | 58 778.00 | | 60 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 10 492.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 6 518.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 353.00 | 12 633.00 | | 14 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 978.00 | 29 642.00 | | 24 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 973.00 | 88 420.00 | | 85 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 418.00 | | 141 418.00 | 141 418.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 626.00 | | 141 626.00 | 141 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 354.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 127.00 | 165 619.00 | | 142 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 912.00 | 162 846.00 | | 139 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | 2 773.00 | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 143.00 | 3 271.00 | | 23 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 985.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 096.00 | 2 287.00 | | 22 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |