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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995 654.00 | 1 411 782.00 | 583 871.00 | 1 995 654.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 127.00 | 58 089.00 | 14 038.00 | 72 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552 242.00 | | 552 242.00 | 552 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 948.00 | 1 515 506.00 | 1 207 441.00 | 2 722 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 377.00 | 98 761.00 | 507 616.00 | 606 377.00 |
BZ Autres créances | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
CF Disponibilités | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 858.00 | 98 761.00 | 721 097.00 | 819 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 806.00 | 1 614 267.00 | 1 928 539.00 | 3 542 806.00 |
CU Autres participations | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 377.00 | 45 539.00 | 7 838.00 | 53 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 694.00 | 834 156.00 | | 54 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 100.00 | -79 462.00 | | 482 100.00 |
DL TOTAL (I) | 545 044.00 | 762 944.00 | | 545 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 468.00 | 570 250.00 | | 609 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | 241 678.00 | | 91 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 041.00 | 241 777.00 | | 382 041.00 |
EA Autres dettes | 67 234.00 | 34 648.00 | | 67 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 646.00 | 381 616.00 | | 198 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 495.00 | 1 469 969.00 | | 1 383 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 539.00 | 2 232 913.00 | | 1 928 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 495.00 | | | 1 383 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 299.00 | 11 591.00 | | 68 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 413.00 | | 2 235 413.00 | 2 235 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 413.00 | | 2 235 413.00 | 2 235 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 913.00 | |
GE Autres charges | | | 70 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | 3 813.00 | | 3 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 550.00 | 57 101.00 | | 2 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 967.00 | | | 468 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 599.00 | 5 395.00 | | 21 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 784.00 | | | 414 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 383.00 | 5 395.00 | | 436 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 584.00 | -5 395.00 | | 32 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 761.00 | 2 246 150.00 | | 2 711 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 661.00 | 2 325 612.00 | | 2 229 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 100.00 | -79 462.00 | | 482 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 388.00 | 4 726.00 | | 7 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 870.00 | | 326 254.00 | 2 833 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 176.00 | 2 722 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 176.00 | 72 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 606.00 | | 321 048.00 | 1 674 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 097.00 | | 5 206.00 | 504 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 693.00 | | | 601 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 807.00 | 273 092.00 | 22 393.00 | 1 264 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 669.00 | 5 966.00 | | 39 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152 501.00 | 259 281.00 | | 1 152 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 636.00 | 7 845.00 | 22 393.00 | 72 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 848.00 | 28 913.00 | | 69 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 848.00 | 28 913.00 | | 69 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 848.00 | 28 913.00 | | 69 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 011.00 | 144 011.00 | | 144 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 646.00 | 198 646.00 | | 198 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 509 917.00 | | | 509 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
VB T. V. A. | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
VC Groupe et associés | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 170.00 | 45 637.00 | 495 533.00 | 541 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 505.00 | 740 034.00 | 25 470.00 | 765 505.00 |
VW T.V.A. | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 495.00 | 1 383 495.00 | | 1 383 495.00 |