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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 156.00 | 18 110.00 | 46.00 | 18 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 364.00 | 35 389.00 | 322 975.00 | 358 364.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 113 019.00 | | 113 019.00 | 113 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 934.00 | 35 389.00 | 452 545.00 | 487 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 590.00 | 53 499.00 | 565 091.00 | 618 590.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 433.00 | -468 160.00 | | -442 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | 25 727.00 | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 215 408.00 | 157 567.00 | | 215 408.00 |
DP Provisions pour risques | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 956.00 | 356 078.00 | | 70 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 629.00 | 57 163.00 | | 83 629.00 |
EA Autres dettes | 27 997.00 | 75 806.00 | | 27 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 174.00 | 60 610.00 | | 162 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 786.00 | 549 701.00 | | 344 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 091.00 | 707 268.00 | | 565 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 786.00 | 549 701.00 | | 344 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 916 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 106 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 260 337.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | 33 315.00 | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 736.00 | 227 022.00 | | -8 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 973.00 | 2 050.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 850.00 | 2 945 946.00 | | 1 083 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 009.00 | 2 920 219.00 | | 1 026 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 841.00 | 25 727.00 | | 57 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 195.00 | 4 323.00 | 68 129.00 | 99 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 195.00 | 4 323.00 | 68 129.00 | 99 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 195.00 | 4 323.00 | 68 129.00 | 99 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | 68 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
UX Autres créances clients | 358 364.00 | 358 364.00 | | 358 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 914.00 | 376 914.00 | | 376 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 786.00 | 344 786.00 | | 344 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |