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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 535.00 | 288 181.00 | 317 354.00 | 605 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 576.00 | 288 181.00 | 335 395.00 | 623 576.00 |
CU Autres participations | 533 573.00 | 288 181.00 | 245 392.00 | 533 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DG Autres réserves | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
DH Report à nouveau | -85 216.00 | | | -85 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
DL TOTAL (I) | 327 556.00 | | | 327 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 395.00 | | | 335 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 577.00 | | 72 958.00 | 532 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 577.00 | | 72 958.00 | 532 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 480.00 | | 16 299.00 | 304 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 480.00 | | 16 299.00 | 304 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 091.00 | 3 129.00 | 71 962.00 | 75 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | | | 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777.00 | | | 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |