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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 524.00 | | 387 524.00 | 387 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 574.00 | | 406 574.00 | 406 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 336 636.00 | | 336 636.00 | 336 636.00 |
CF Disponibilités | 443 242.00 | | 443 242.00 | 443 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 016.00 | | 780 016.00 | 780 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 589.00 | | 1 186 589.00 | 1 186 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 524.00 | | | 387 524.00 |
CU Autres participations | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 999.00 | 138 999.00 | | 138 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 923.00 | 1 047 129.00 | | 1 038 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | -8 206.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 608.00 | 1 180 272.00 | | 1 183 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 948.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 1 413.00 | | 722.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981.00 | 3 905.00 | | 2 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 589.00 | 1 184 177.00 | | 1 186 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981.00 | 3 905.00 | | 2 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 039.00 | 16 618.00 | | 14 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 703.00 | 24 824.00 | | 10 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336.00 | -8 206.00 | | 3 336.00 |