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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 924.00 | 29 988.00 | 6 936.00 | 36 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 432.00 | 281 459.00 | 33 973.00 | 315 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 423.00 | 312 239.00 | 374 184.00 | 686 423.00 |
BT Marchandises | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CF Disponibilités | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 418.00 | 312 239.00 | 452 179.00 | 764 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 975.00 | -108 317.00 | | -104 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 342.00 | 3 342.00 | | 47 342.00 |
DL TOTAL (I) | -46 634.00 | -93 975.00 | | -46 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 137.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 80.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 15 751.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | 58 975.00 | | 26 864.00 |
EA Autres dettes | 451 200.00 | 516 686.00 | | 451 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 812.00 | 591 629.00 | | 498 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 179.00 | 497 654.00 | | 452 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 172.00 | 591 629.00 | | 70 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 254.00 | | 571 254.00 | 571 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 254.00 | | 571 254.00 | 571 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 718.00 | 8 041.00 | | 8 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 493.00 | 11 943.00 | | 12 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | 1 166.00 | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 406.00 | 33 327.00 | | 63 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 5 700.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 606.00 | 39 027.00 | | 67 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 168.00 | 515.00 | | 11 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 215.00 | 4 000.00 | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 383.00 | 4 515.00 | | 17 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 223.00 | 34 512.00 | | 50 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 856.00 | 592 516.00 | | 647 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 514.00 | 589 174.00 | | 600 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 342.00 | 3 342.00 | | 47 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 027.00 | | 20 964.00 | 676 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 568.00 | 686 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 568.00 | 352 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 792.00 | | | 333 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 035.00 | | 20 889.00 | 342 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 75.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 602.00 | 24 990.00 | 4 353.00 | 291 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 810.00 | 24 990.00 | 4 353.00 | 290 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 200.00 | 22 560.00 | 117 312.00 | 451 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VP Divers | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 020.00 | 27 745.00 | 275.00 | 28 020.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 812.00 | 70 172.00 | 117 312.00 | 498 812.00 |