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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 236.00 | 86 535.00 | 1 700.00 | 88 236.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 367.00 | 86 535.00 | 53 831.00 | 140 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
060 Stock marchandises | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
110 Total général Actif | 183 639.00 | 86 535.00 | 97 103.00 | 183 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 390.00 | | | 593 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 755.00 | | | 594 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 848.00 | | | 349 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
252 Charges sociales | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 980.00 | | | 578 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |