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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 456.00 | 6 218.00 | 35 237.00 | 41 456.00 |
AH Fonds commercial | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 716.00 | 14 661.00 | 8 055.00 | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 758.00 | 154 445.00 | 86 313.00 | 240 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 007.00 | 178 893.00 | 137 114.00 | 316 007.00 |
BT Marchandises | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 896.00 | 585.00 | 198 311.00 | 198 896.00 |
BZ Autres créances | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CF Disponibilités | 121 622.00 | | 121 622.00 | 121 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 003.00 | 585.00 | 536 418.00 | 537 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 010.00 | 179 478.00 | 673 532.00 | 853 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 617.00 | 152 152.00 | | 247 617.00 |
DH Report à nouveau | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 155.00 | 145 464.00 | | 102 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 374 025.00 | 311 383.00 | | 374 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 028.00 | 66 239.00 | | 80 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 6 836.00 | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 783.00 | 80 808.00 | | 25 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 209.00 | 133 215.00 | | 93 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 353.00 | 143 564.00 | | 99 353.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 5 057.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 507.00 | 435 722.00 | | 299 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 532.00 | 747 105.00 | | 673 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 149.00 | 312 593.00 | | 191 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 580.00 | 37 313.00 | | 141 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 5 333.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 127.00 | 31 980.00 | | 137 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 612.00 | 12 821.00 | 47 055.00 | 69 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VW T.V.A. | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 724.00 | 216 933.00 | 47 055.00 | 273 724.00 |