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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 067.00 | 699.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 554.00 | 110 376.00 | 47 178.00 | 157 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 845.00 | 111 443.00 | 54 402.00 | 165 845.00 |
BT Marchandises | 639 324.00 | | 639 324.00 | 639 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 334.00 | | 334 334.00 | 334 334.00 |
CF Disponibilités | 4 180 933.00 | | 4 180 933.00 | 4 180 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 023.00 | | 5 174 023.00 | 5 174 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 868.00 | 111 443.00 | 5 228 425.00 | 5 339 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 987 328.00 | 967 610.00 | | 987 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 805.00 | 279 718.00 | | 851 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 133.00 | 1 352 328.00 | | 1 944 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 862.00 | 58 256.00 | | 515 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 191.00 | 1 451 564.00 | | 1 739 191.00 |
EA Autres dettes | 197 857.00 | 105 119.00 | | 197 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 383.00 | | | 831 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 292.00 | 1 614 939.00 | | 3 284 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 425.00 | 2 967 267.00 | | 5 228 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 292.00 | 1 614 939.00 | | 3 284 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 231.00 | | 9 613.00 | 156 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 053.00 | | 9 501.00 | 148 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413.00 | | 112.00 | 6 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 962.00 | 21 481.00 | | 89 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 200.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 096.00 | 21 281.00 | | 89 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 862.00 | 515 862.00 | | 515 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 464.00 | 835 464.00 | | 835 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 306.00 | 400 306.00 | | 400 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 584.00 | 324 584.00 | | 324 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 857.00 | 197 857.00 | | 197 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 383.00 | 831 383.00 | | 831 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 286 130.00 | 286 130.00 | | 286 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 292.00 | 353 767.00 | 6 525.00 | 360 292.00 |
VW T.V.A. | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 292.00 | 3 284 292.00 | | 3 284 292.00 |