| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BF Prêts | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 476.00 | 46 286.00 | 186 191.00 | 232 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
BZ Autres créances | 273 670.00 | 53 037.00 | 220 633.00 | 273 670.00 |
CF Disponibilités | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 889.00 | 53 037.00 | 361 852.00 | 414 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 365.00 | 99 323.00 | 548 042.00 | 647 365.00 |
CU Autres participations | 192 029.00 | 45 258.00 | 146 771.00 | 192 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 435 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 401.00 | 35 401.00 | | 84 401.00 |
DH Report à nouveau | -119 925.00 | -122 258.00 | | -119 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 530.00 | 2 333.00 | | -86 530.00 |
DL TOTAL (I) | 177 946.00 | 350 476.00 | | 177 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 117.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 313.00 | 36 789.00 | | 85 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 997.00 | 17 923.00 | | 15 997.00 |
EA Autres dettes | 268 724.00 | 54 924.00 | | 268 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 096.00 | 109 753.00 | | 370 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 042.00 | 460 229.00 | | 548 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 096.00 | 109 753.00 | | 370 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 117.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 527.00 | | 156 527.00 | 156 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 527.00 | | 156 527.00 | 156 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | 952.00 | | 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | 792.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 595.00 | 121 717.00 | | 160 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 125.00 | 119 384.00 | | 247 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 530.00 | 2 333.00 | | -86 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 724.00 | 268 724.00 | | 268 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 997.00 | 15 697.00 | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 366.00 | 366 839.00 | 28 527.00 | 395 366.00 |