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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 459 380.00 | 3 686.00 | 455 694.00 | 459 380.00 |
AP Constructions | 1 200 481.00 | 620 004.00 | 580 477.00 | 1 200 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 573.00 | 96 002.00 | 67 572.00 | 163 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 015.00 | 76 259.00 | 14 756.00 | 91 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 750.00 | 796 851.00 | 1 274 899.00 | 2 071 750.00 |
BT Marchandises | 300 074.00 | | 300 074.00 | 300 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
BZ Autres créances | 111 405.00 | | 111 405.00 | 111 405.00 |
CF Disponibilités | 523 696.00 | | 523 696.00 | 523 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 217.00 | | 985 217.00 | 985 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 967.00 | 796 851.00 | 2 260 116.00 | 3 056 967.00 |
CU Autres participations | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 861 821.00 | 811 090.00 | | 861 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 655.00 | 100 731.00 | | 107 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 476.00 | 1 076 821.00 | | 1 134 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 336.00 | 773 882.00 | | 641 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 502.00 | 10 500.00 | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 587.00 | 292 914.00 | | 319 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 618.00 | 159 465.00 | | 123 618.00 |
EA Autres dettes | 30 596.00 | 23 453.00 | | 30 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 640.00 | 1 260 213.00 | | 1 125 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 116.00 | 2 337 034.00 | | 2 260 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 973.00 | 782 361.00 | | 585 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 524.00 | | 110 252.00 | 2 126 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 027.00 | 2 071 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 027.00 | 1 914 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 224.00 | | 110 252.00 | 1 969 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 642.00 | 84 827.00 | 101 618.00 | 813 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 742.00 | 84 827.00 | 101 618.00 | 812 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 587.00 | 319 587.00 | | 319 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UX Autres créances clients | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VC Groupe et associés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 336.00 | 101 670.00 | 340 656.00 | 641 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 447.00 | 161 447.00 | | 161 447.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 640.00 | 585 973.00 | 340 656.00 | 1 125 640.00 |