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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 424.00 | 64 054.00 | 126 370.00 | 190 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 926.00 | 64 054.00 | 213 872.00 | 277 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 769.00 | | 109 769.00 | 109 769.00 |
BZ Autres créances | 2 572 461.00 | | 2 572 461.00 | 2 572 461.00 |
CF Disponibilités | 901 965.00 | | 901 965.00 | 901 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 195.00 | | 3 584 195.00 | 3 584 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 121.00 | 64 054.00 | 3 798 066.00 | 3 862 121.00 |
CU Autres participations | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 371 920.00 | 3 633 408.00 | | 3 371 920.00 |
DH Report à nouveau | -70 648.00 | -70 648.00 | | -70 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 867.00 | -261 488.00 | | 25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 139.00 | 3 356 272.00 | | 3 382 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 403.00 | 492 973.00 | | 327 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 325.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 4 923.00 | | 7 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 024.00 | 108 241.00 | | 81 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 927.00 | 606 462.00 | | 415 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 066.00 | 3 962 734.00 | | 3 798 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 835.00 | 279 255.00 | | 255 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 743.00 | | 423 743.00 | 423 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 743.00 | | 423 743.00 | 423 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 861.00 | 14 799.00 | | 17 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 229 668.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 229 668.00 | | 36 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 580.00 | 291 580.00 | | 38 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 580.00 | 291 580.00 | | 38 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -61 912.00 | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 000.00 | 477 197.00 | | 492 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 133.00 | 738 684.00 | | 466 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 867.00 | -261 488.00 | | 25 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 699.00 | | 115 405.00 | 216 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 178.00 | 277 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 178.00 | 190 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 004.00 | | 80 598.00 | 164 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 695.00 | | 34 807.00 | 52 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
UX Autres créances clients | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 2 566 728.00 | 2 566 728.00 | | 2 566 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 207.00 | 167 116.00 | 160 092.00 | 327 207.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 475.00 | | | 165 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 230.00 | 2 682 230.00 | | 2 682 230.00 |
VW T.V.A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 927.00 | 255 835.00 | 160 092.00 | 415 927.00 |