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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 260.00 | 183 229.00 | 1 480 031.00 | 1 663 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
BZ Autres créances | 230 451.00 | | 230 451.00 | 230 451.00 |
CF Disponibilités | 656 778.00 | | 656 778.00 | 656 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 717.00 | | 959 717.00 | 959 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 977.00 | 183 229.00 | 2 439 748.00 | 2 622 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
CU Autres participations | 308 400.00 | 183 229.00 | 125 171.00 | 308 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 833.00 | 1 444 051.00 | | 1 401 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 796.00 | -42 218.00 | | -22 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 437.00 | 1 403 233.00 | | 1 380 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 856.00 | 427 925.00 | | 805 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 446.00 | 18 850.00 | | 38 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 9 224.00 | | 7 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 6 658.00 | | 926.00 |
EA Autres dettes | 206 118.00 | 191 738.00 | | 206 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 311.00 | 654 396.00 | | 1 059 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 748.00 | 2 057 629.00 | | 2 439 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 748.00 | 348 608.00 | | 875 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 6.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 260.00 | | | 1 663 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 260.00 | | | 322 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 229.00 | | | 183 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 229.00 | | | 183 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 118.00 | 206 118.00 | | 206 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UX Autres créances clients | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 049.00 | 500 049.00 | | 500 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 807.00 | 122 245.00 | 183 563.00 | 305 807.00 |
VI Groupe et associés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 474.00 | | | 122 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 451.00 | 230 451.00 | | 230 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 799.00 | 316 799.00 | | 316 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 311.00 | 875 748.00 | 183 563.00 | 1 059 311.00 |