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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 6 305.00 | 107.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 262.00 | 6 305.00 | 72 957.00 | 79 262.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 084.00 | 6 305.00 | 81 779.00 | 88 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | 5 082.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115.00 | 8 382.00 | | 5 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 588.00 | 67 456.00 | | 74 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 4 050.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | 462.00 | | 494.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 664.00 | 73 492.00 | | 76 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 779.00 | 81 874.00 | | 81 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076.00 | 73 492.00 | | 2 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
FG Production vendue services | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 847.00 | 4 657.00 | | 3 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 248.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 248.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -248.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 786.00 | 51 530.00 | | 34 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 971.00 | 46 448.00 | | 32 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | 5 082.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980.00 | 325.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 325.00 | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896.00 | 1 323.00 | 573.00 | 1 896.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 664.00 | 2 076.00 | | 76 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 755.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 839.00 | 2 286.00 | | 2 839.00 |
ST Autres comptes | 3 603.00 | 3 527.00 | | 3 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 049.00 | 5 910.00 | | 6 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 521.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | 1 276.00 | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 741.00 | 5 681.00 | | 4 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 832.00 | 3 142.00 | | 2 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 490.00 | 11 724.00 | | 12 490.00 |