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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 293.00 | 19 753.00 | 17 541.00 | 37 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 109.00 | 15 898.00 | 6 211.00 | 22 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 417.00 | 35 651.00 | 25 766.00 | 61 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BN En cours de production de biens | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 644.00 | 54 754.00 | 847 890.00 | 902 644.00 |
BZ Autres créances | 146 159.00 | | 146 159.00 | 146 159.00 |
CF Disponibilités | 256 368.00 | | 256 368.00 | 256 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 358.00 | 54 754.00 | 1 435 604.00 | 1 490 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 775.00 | 90 405.00 | 1 461 370.00 | 1 551 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 022.00 | 203 241.00 | | 213 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 841.00 | 9 781.00 | | 34 841.00 |
DL TOTAL (I) | 256 663.00 | 221 822.00 | | 256 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 136.00 | 480 000.00 | | 470 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 528.00 | 2 588.00 | | 102 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 947.00 | 369 584.00 | | 389 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 097.00 | 245 520.00 | | 242 097.00 |
EA Autres dettes | | 33 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 708.00 | 1 131 539.00 | | 1 204 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 370.00 | 1 353 361.00 | | 1 461 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 435.00 | 10 975.00 | 10 759.00 | 35 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 10 975.00 | 10 759.00 | 35 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 204.00 | 36 550.00 | | 18 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 204.00 | 36 550.00 | | 18 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 204.00 | 36 550.00 | | 18 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 947.00 | 389 947.00 | | 389 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 097.00 | 242 097.00 | | 242 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 136.00 | | 470 136.00 | 470 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111 580.00 | 1 111 580.00 | | 1 111 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 580.00 | 1 111 580.00 | 2 000.00 | 1 113 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 708.00 | 734 572.00 | 470 136.00 | 1 204 708.00 |