| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
AH Fonds commercial | 578 700.00 | 198 700.00 | 380 000.00 | 578 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 867.00 | 200 895.00 | 37 972.00 | 238 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 287.00 | 19 166.00 | 122.00 | 19 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 347.00 | 432 380.00 | 961 967.00 | 1 394 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CF Disponibilités | 192 231.00 | | 192 231.00 | 192 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 482.00 | | 265 482.00 | 265 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 829.00 | 432 380.00 | 1 227 449.00 | 1 659 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CU Autres participations | 451 861.00 | | 451 861.00 | 451 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 280 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 681.00 | 49 484.00 | | 54 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 527.00 | 75 197.00 | | 83 527.00 |
DL TOTAL (I) | 887 208.00 | 803 681.00 | | 887 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 387.00 | 212 180.00 | | 191 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 64 010.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 508.00 | 12 284.00 | | 41 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 611.00 | 71 744.00 | | 92 611.00 |
EA Autres dettes | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 241.00 | 360 218.00 | | 340 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 449.00 | 1 163 899.00 | | 1 227 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 242.00 | 228 742.00 | | 266 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 292.00 | | 946 292.00 | 946 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 292.00 | | 946 292.00 | 946 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 647.00 | |
GE Autres charges | | | 18 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 1 656.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | 21 580.00 | | 24 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 184.00 | 757 211.00 | | 950 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 657.00 | 682 014.00 | | 866 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 527.00 | 75 197.00 | | 83 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 308.00 | 5 964.00 | | 59 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 144.00 | | 83 204.00 | 1 311 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 319.00 | | 20 000.00 | 572 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 155.00 | | 35 000.00 | 223 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 670.00 | | 28 204.00 | 515 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 215.00 | 19 464.00 | | 214 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 596.00 | 19 464.00 | | 200 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 066.00 | 117 067.00 | 74 000.00 | 191 066.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 241.00 | 266 242.00 | 74 000.00 | 340 241.00 |