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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 248.00 | 8 685.00 | 12 563.00 | 21 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 117.00 | 77 098.00 | 18 020.00 | 95 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 022.00 | 86 983.00 | 130 039.00 | 217 022.00 |
BT Marchandises | 301 906.00 | | 301 906.00 | 301 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 485.00 | | 192 485.00 | 192 485.00 |
BZ Autres créances | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
CF Disponibilités | 553 560.00 | | 553 560.00 | 553 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 759.00 | | 1 235 759.00 | 1 235 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 782.00 | 86 983.00 | 1 365 799.00 | 1 452 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 528 301.00 | 536 220.00 | | 528 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 813.00 | 123 896.00 | | 191 813.00 |
DL TOTAL (I) | 728 914.00 | 668 916.00 | | 728 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 695.00 | 74 370.00 | | 52 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 783.00 | 418 580.00 | | 449 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 227.00 | 123 337.00 | | 127 227.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 5 626.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 885.00 | 623 313.00 | | 636 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 799.00 | 1 292 229.00 | | 1 365 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 322.00 | 570 618.00 | | 604 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 398.00 | | 6 488.00 | 213 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 217 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 123 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 241.00 | | 6 488.00 | 120 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 587.00 | 10 049.00 | 2 653.00 | 79 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 387.00 | 10 049.00 | 2 653.00 | 78 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 783.00 | 449 783.00 | | 449 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UX Autres créances clients | 192 485.00 | 192 485.00 | | 192 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VC Groupe et associés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 695.00 | 20 132.00 | 32 563.00 | 52 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 452.00 | 140 452.00 | | 140 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 250.00 | 397 250.00 | | 397 250.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 885.00 | 604 322.00 | 32 563.00 | 636 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | 3 633.00 | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 384.00 | 16 876.00 | | 22 384.00 |
ST Autres comptes | 153 123.00 | 154 194.00 | | 153 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 289.00 | 103 989.00 | | 111 289.00 |
YT Sous‐traitance | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 811.00 | 9 845.00 | | 6 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 472.00 | 13 478.00 | | 13 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 392.00 | 504 289.00 | | 540 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 414.00 | 475 457.00 | | 478 414.00 |
ZE Dividendes | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 425.00 | 275 059.00 | | 306 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |