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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 643.00 | 563.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206.00 | 643.00 | 563.00 | 1 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616 832.00 | | 5 616 832.00 | 5 616 832.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 694 869.00 | | 5 694 869.00 | 5 694 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 074.00 | 643.00 | 5 695 431.00 | 5 696 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 865 052.00 | 902 217.00 | | 865 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 909.00 | -37 165.00 | | 336 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 211.00 | 873 302.00 | | 1 210 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518 032.00 | 1 178 411.00 | | 3 518 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 501.00 | 51 575.00 | | 65 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 940.00 | 668 368.00 | | 868 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 219.00 | 1 902 410.00 | | 4 485 219.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 431.00 | 2 775 712.00 | | 5 695 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 219.00 | 1 898 354.00 | | 4 485 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 671 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 671 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 452 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 9 650 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 993 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 471.00 | 323 706.00 | | 121 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 452 149.00 | 9 247 813.00 | | 14 452 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 115 240.00 | 9 284 979.00 | | 14 115 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 909.00 | -37 165.00 | | 336 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 401.00 | 643.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 401.00 | 643.00 | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 940.00 | 868 940.00 | | 868 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 032.00 | 3 518 032.00 | | 3 518 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 616 832.00 | 5 616 832.00 | | 5 616 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643 253.00 | 5 643 253.00 | | 5 643 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 219.00 | 4 485 219.00 | | 4 485 219.00 |