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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 436 500.00 | 26 883.00 | 409 616.00 | 436 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 8.00 | 698.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 001.00 | 4 030.00 | 48 970.00 | 53 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 826.00 | 30 922.00 | 622 903.00 | 653 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
BZ Autres créances | 358 194.00 | | 358 194.00 | 358 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 304 063.00 | | 304 063.00 | 304 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 220.00 | | 750 220.00 | 750 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 046.00 | 30 922.00 | 1 373 124.00 | 1 404 046.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 072 772.00 | | | 1 072 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 274.00 | | | 164 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 347.00 | | | 1 306 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 124.00 | | | 1 373 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 686.00 | | | 662 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 568.00 | | | 547 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 194.00 | 18 835.00 | 9 107.00 | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | 18 835.00 | 9 107.00 | 21 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VP Divers | 358 194.00 | | | 358 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 589.00 | 431 157.00 | 1 432.00 | 432 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |