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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 209.00 | 35 891.00 | 3 318.00 | 39 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 744.00 | 36 711.00 | 5 033.00 | 41 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
110 Total général Actif | 79 261.00 | 36 711.00 | 42 550.00 | 79 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
230 Autres produits | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 532.00 | | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
252 Charges sociales | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | | | 592.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 886.00 | | | 886.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |