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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 511.00 | 59.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 549.00 | 241 187.00 | 29 362.00 | 270 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 295.00 | 165 324.00 | 53 972.00 | 219 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 898.00 | 408 021.00 | 101 876.00 | 509 898.00 |
BT Marchandises | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
CF Disponibilités | 325 808.00 | | 325 808.00 | 325 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 256.00 | | 485 256.00 | 485 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 153.00 | 408 021.00 | 587 132.00 | 995 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 439.00 | 412 559.00 | | 419 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 023.00 | 6 881.00 | | 34 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 784.00 | 13 788.00 | | 10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 473 047.00 | 442 027.00 | | 473 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 643.00 | 28 891.00 | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 2 236.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 133.00 | 40 859.00 | | 37 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 335.00 | 28 482.00 | | 65 335.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 085.00 | 100 862.00 | | 114 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 132.00 | 542 889.00 | | 587 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 004.00 | 23 066.00 | 10 049.00 | 395 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 292.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 786.00 | 22 773.00 | 10 049.00 | 393 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 216.00 | 45 966.00 | 2 250.00 | 48 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |