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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 997.00 | 68 353.00 | 13 644.00 | 81 997.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 327.00 | 69 183.00 | 54 144.00 | 123 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
072 Créances – Autres | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
084 Disponibilités | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 387.00 | | 240 387.00 | 240 387.00 |
110 Total général Actif | 363 714.00 | 69 183.00 | 294 531.00 | 363 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 415.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 870.00 | | | 598 870.00 |
222 Production stockée | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
230 Autres produits | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 372.00 | | | 613 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 197.00 | | | 306 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 031.00 | | | -27 031.00 |
242 Autres charges externes. | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 336.00 | | | 131 336.00 |
252 Charges sociales | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 932.00 | | | 580 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
280 Produits financiers | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 348.00 | | | 131 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |