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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 051.00 | 31 805.00 | 38 245.00 | 70 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 486.00 | 35 241.00 | 130 245.00 | 165 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
BZ Autres créances | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CF Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 040.00 | 35 241.00 | 266 799.00 | 302 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 120 496.00 | 118 536.00 | | 120 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 885.00 | 1 959.00 | | -17 885.00 |
DL TOTAL (I) | 119 113.00 | 136 999.00 | | 119 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 026.00 | 58 869.00 | | 80 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 1 592.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | 75 763.00 | | 29 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 640.00 | 31 080.00 | | 25 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 044.00 | | |
EA Autres dettes | 9 562.00 | 10 716.00 | | 9 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 685.00 | 179 066.00 | | 147 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 799.00 | 316 065.00 | | 266 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 25 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 326.00 | 67 152.00 | | 23 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | 13 978.00 | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 307.00 | 53 173.00 | | 15 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 459.00 | 448 120.00 | | 377 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 344.00 | 446 161.00 | | 395 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 885.00 | 1 959.00 | | -17 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 331.00 | | 7 135.00 | 170 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 979.00 | 165 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 979.00 | 73 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 331.00 | | 7 135.00 | 78 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 627.00 | 7 488.00 | 4 874.00 | 32 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | 7 488.00 | 4 874.00 | 32 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 840.00 | 18 003.00 | 40 837.00 | 58 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 686.00 | 106 848.00 | 40 837.00 | 147 686.00 |