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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 192.00 | 1 808.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 102.00 | 39 231.00 | 9 871.00 | 49 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 3 623.00 | 4 627.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 094.00 | 101 517.00 | 362 577.00 | 464 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 325.00 | 148 564.00 | 478 762.00 | 627 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | 1.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BZ Autres créances | 583 399.00 | | 583 399.00 | 583 399.00 |
CF Disponibilités | 325 205.00 | | 325 205.00 | 325 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 073.00 | | 930 073.00 | 930 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 398.00 | 148 564.00 | 1 408 835.00 | 1 557 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
DH Report à nouveau | 637 829.00 | | | 637 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 204.00 | | | 236 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 929 076.00 | | | 929 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 876.00 | | | 351 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 287.00 | | | 82 287.00 |
EA Autres dettes | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 759.00 | | | 479 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 835.00 | | | 1 408 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 506.00 | | | 202 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 560.00 | 80 854.00 | 109 850.00 | 177 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | 984.00 | 4 334.00 | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 018.00 | 79 870.00 | 105 516.00 | 170 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 876.00 | 74 623.00 | 207 245.00 | 351 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 521.00 | 602 521.00 | | 602 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 421.00 | 602 521.00 | 900.00 | 603 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 758.00 | 202 505.00 | 207 245.00 | 479 758.00 |