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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 000.00 | 253 222.00 | 276 778.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 774.00 | 78 017.00 | 31 757.00 | 109 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 200.00 | 184 327.00 | 95 874.00 | 280 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 970.00 | | 221 970.00 | 221 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 789.00 | 518 911.00 | 627 878.00 | 1 146 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 028.00 | | 281 028.00 | 281 028.00 |
BT Marchandises | 429 750.00 | | 429 750.00 | 429 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 857.00 | | 393 857.00 | 393 857.00 |
BZ Autres créances | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
CF Disponibilités | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 234.00 | | 1 280 234.00 | 1 280 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 024.00 | 518 911.00 | 1 908 113.00 | 2 427 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 251 578.00 | 224 303.00 | | 251 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 393.00 | 27 275.00 | | 25 393.00 |
DL TOTAL (I) | 314 921.00 | 289 528.00 | | 314 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 015.00 | 490 522.00 | | 469 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 560.00 | 735 430.00 | | 655 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 332.00 | 130 343.00 | | 129 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 071.00 | 32 289.00 | | 67 071.00 |
EA Autres dettes | 58 914.00 | 138 148.00 | | 58 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 191.00 | 1 526 732.00 | | 1 593 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 113.00 | 1 816 260.00 | | 1 908 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 891.00 | 1 526 732.00 | | 1 379 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 2 045.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 639.00 | | 1 243 639.00 | 1 243 639.00 |
FG Production vendue services | 549 471.00 | | 549 471.00 | 549 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 110.00 | | 1 793 110.00 | 1 793 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 576.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616.00 | 23 218.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 23 218.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | -16 560.00 | | -3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 227.00 | 1 098 147.00 | | 1 812 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 834.00 | 1 070 872.00 | | 1 786 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 393.00 | 27 275.00 | | 25 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 207.00 | | 149 337.00 | 1 048 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 156.00 | 223 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 755.00 | 1 146 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 599.00 | 389 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 345.00 | | | 533 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 393.00 | | 18 181.00 | 420 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 470.00 | | 131 156.00 | 94 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 934.00 | 78 576.00 | 48 599.00 | 488 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 234.00 | 35 333.00 | | 221 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 700.00 | 43 243.00 | 48 599.00 | 267 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 272.00 | 645 272.00 | | 645 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 470.00 | 223 470.00 | | 223 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 015.00 | 469 015.00 | | 469 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 856.00 | 544 856.00 | | 544 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 325.00 | 768 325.00 | | 768 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 891.00 | 1 379 891.00 | | 1 379 891.00 |