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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
AP Constructions | 366 868.00 | 276 998.00 | 89 869.00 | 366 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 342.00 | 85 825.00 | 32 517.00 | 118 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 440.00 | | 260 440.00 | 260 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 304.00 | 398 523.00 | 469 780.00 | 868 304.00 |
BT Marchandises | 217 054.00 | | 217 054.00 | 217 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
BZ Autres créances | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CF Disponibilités | 352 612.00 | | 352 612.00 | 352 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 647.00 | | 661 647.00 | 661 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 952.00 | 398 523.00 | 1 131 428.00 | 1 529 952.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 497 655.00 | | | 497 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
DL TOTAL (I) | 597 892.00 | | | 597 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 768.00 | | | 205 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 861.00 | | | 271 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 535.00 | | | 533 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 428.00 | | | 1 131 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 746.00 | | | 379 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 231.00 | | 80 185.00 | 848 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 112.00 | 868 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 456.00 | 485 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 481.00 | | 80 185.00 | 464 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 393.00 | | | 347 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 444.00 | 38 191.00 | 60 112.00 | 420 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 356.00 | | 656.00 | 36 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 088.00 | 38 191.00 | 59 456.00 | 384 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 861.00 | 271 861.00 | | 271 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 440.00 | | 260 440.00 | 260 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 768.00 | 51 979.00 | 153 789.00 | 205 768.00 |
VI Groupe et associés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 374.00 | 91 981.00 | 269 393.00 | 361 374.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 535.00 | 379 746.00 | 153 789.00 | 533 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
YT Sous‐traitance | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 429.00 | | | 298 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |