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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 549.00 | 21 497.00 | 1 052.00 | 22 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 105.00 | 2 786.00 | 319.00 | 3 105.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 25 654.00 | 24 283.00 | 1 371.00 | 25 654.00 |
060 Stock marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 536.00 | 18 043.00 | 21 493.00 | 39 536.00 |
072 Créances – Autres | 29 088.00 | 28 664.00 | 424.00 | 29 088.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 564.00 | 46 707.00 | 22 858.00 | 69 564.00 |
110 Total général Actif | 95 218.00 | 70 990.00 | 24 228.00 | 95 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 375.00 | 2 667.00 | | 2 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 979.00 | 135 847.00 | | 98 979.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 387.00 | 138 520.00 | | 101 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 790.00 | 2 667.00 | | 6 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 111.00 | 5 987.00 | | 11 111.00 |
242 Autres charges externes. | 83 855.00 | 85 186.00 | | 83 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 1 305.00 | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 589.00 | 21 419.00 | | 8 589.00 |
252 Charges sociales | 4 823.00 | 7 042.00 | | 4 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | 4 656.00 | | 3 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
262 Autres charges | 730.00 | 7 484.00 | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 478.00 | 144 770.00 | | 129 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 092.00 | -6 249.00 | | -28 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30 270.00 | 423.00 | | 30 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 499.00 | -6 682.00 | | -36 499.00 |