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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 706.00 | 105 648.00 | 30 058.00 | 135 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 560.00 | 119 863.00 | 100 697.00 | 220 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 490.00 | 227 779.00 | 241 710.00 | 469 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
BT Marchandises | 112 834.00 | 11 181.00 | 101 653.00 | 112 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 985.00 | 6 527.00 | 130 458.00 | 136 985.00 |
BZ Autres créances | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CF Disponibilités | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 120.00 | 17 707.00 | 424 413.00 | 442 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 610.00 | 245 487.00 | 666 124.00 | 911 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
DL TOTAL (I) | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 131.00 | | | 175 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 797.00 | | | 178 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 258.00 | | | 570 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 124.00 | | | 666 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 168.00 | | | 500 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 700.00 | | 17 790.00 | 451 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 475.00 | | 17 790.00 | 338 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 041.00 | 22 738.00 | | 205 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 111.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 883.00 | 22 627.00 | | 202 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 497.00 | 1 683.00 | | 9 497.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | 3 771.00 | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 252.00 | 5 455.00 | | 12 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 252.00 | 5 455.00 | | 12 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 797.00 | 178 797.00 | | 178 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 129 153.00 | 129 153.00 | | 129 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 131.00 | 105 041.00 | 50 925.00 | 175 131.00 |
VI Groupe et associés | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 744.00 | | | 195 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 076.00 | 148 303.00 | 10 772.00 | 159 076.00 |
VW T.V.A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 258.00 | 500 168.00 | 50 925.00 | 570 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
ST Autres comptes | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YT Sous‐traitance | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 275.00 | | | 322 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 100.00 | | | 218 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |