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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 229.00 | 3 859.00 | 370.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 819.00 | 18 849.00 | 68 970.00 | 87 819.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 100.00 | 220.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 516 194.00 | 379 000.00 | 137 194.00 | 516 194.00 |
CF Disponibilités | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 042.00 | 380 100.00 | 173 942.00 | 554 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 861.00 | 398 949.00 | 242 912.00 | 641 861.00 |
CU Autres participations | 83 590.00 | 14 990.00 | 68 600.00 | 83 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 26 946.00 | 380 392.00 | | 26 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 606.00 | -353 446.00 | | 178 606.00 |
DL TOTAL (I) | 234 052.00 | 55 446.00 | | 234 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 85 805.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 5 320.00 | | 4 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | 475.00 | | 1 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 860.00 | 92 202.00 | | 8 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 912.00 | 147 648.00 | | 242 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 860.00 | 92 202.00 | | 8 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 896.00 | 1 040 395.00 | | 218 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 289.00 | 1 393 841.00 | | 40 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 606.00 | -353 446.00 | | 178 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 883.00 | 3 859.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 883.00 | 3 859.00 | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 516 194.00 | 516 194.00 | | 516 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 514.00 | 517 514.00 | | 517 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |