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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 983 317.00 | | 2 983 317.00 | 2 983 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 318.00 | | 3 003 318.00 | 3 003 318.00 |
CF Disponibilités | 426 701.00 | | 426 701.00 | 426 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 701.00 | | 426 701.00 | 426 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 019.00 | | 3 430 019.00 | 3 430 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 983 317.00 | | | 2 983 317.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 546.00 | 436.00 | | 23 546.00 |
DH Report à nouveau | | -741 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 346.00 | 1 014 805.00 | | 3 081 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 892.00 | 383 546.00 | | 3 214 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 255.00 | 5 127.00 | | 37 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 126.00 | 7 998.00 | | 215 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 019.00 | 391 545.00 | | 3 430 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 126.00 | 7 998.00 | | 215 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 755.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 798 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 394.00 | | | 344 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 394.00 | | | 344 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 784.00 | | | 340 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 383.00 | 5 127.00 | | 42 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 130.00 | 1 038 482.00 | | 3 143 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 784.00 | 23 676.00 | | 61 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 346.00 | 1 014 805.00 | | 3 081 346.00 |