| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 50 363.00 | 116.00 | 50 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 701.00 | 51 685.00 | 740 016.00 | 791 701.00 |
BZ Autres créances | 8 430 884.00 | 648 678.00 | 7 782 206.00 | 8 430 884.00 |
CF Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 457 109.00 | 648 678.00 | 7 808 431.00 | 8 457 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 810.00 | 700 363.00 | 8 548 447.00 | 9 248 810.00 |
CU Autres participations | 735 222.00 | 1 322.00 | 733 900.00 | 735 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 507 347.00 | 8 427 060.00 | | 8 507 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 352.00 | 80 287.00 | | -7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 8 540 695.00 | 8 548 047.00 | | 8 540 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 711.00 | | |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 752.00 | 16 463.00 | | 7 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 447.00 | 8 564 510.00 | | 8 548 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367.00 | 120 212.00 | | 9 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 719.00 | 39 925.00 | | 16 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 352.00 | 80 287.00 | | -7 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 301.00 | | 40 400.00 | 751 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 822.00 | | 40 400.00 | 700 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 003.00 | 360.00 | | 50 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 003.00 | 360.00 | | 50 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 648 678.00 | | | 648 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VC Groupe et associés | 8 426 055.00 | 8 426 055.00 | | 8 426 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437 238.00 | 8 431 238.00 | 6 000.00 | 8 437 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |