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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 846.00 | 67 611.00 | 34 236.00 | 101 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 937.00 | 76 641.00 | 69 296.00 | 145 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BN En cours de production de biens | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 601.00 | 2 319.00 | 82 282.00 | 84 601.00 |
BZ Autres créances | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
CF Disponibilités | 506 386.00 | | 506 386.00 | 506 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 003.00 | 2 319.00 | 901 684.00 | 904 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 940.00 | 78 960.00 | 970 979.00 | 1 049 940.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DG Autres réserves | 183 369.00 | 124 061.00 | | 183 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 330.00 | 159 309.00 | | 174 330.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | 150.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 453 512.00 | 379 052.00 | | 453 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 489.00 | 28 174.00 | | 35 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 183.00 | 21 232.00 | | 21 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 388.00 | 49 461.00 | | 422 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 472.00 | 150 539.00 | | 19 472.00 |
EA Autres dettes | 18 935.00 | 1 080.00 | | 18 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 467.00 | 250 486.00 | | 517 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 979.00 | 629 538.00 | | 970 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 268.00 | 229 287.00 | | 503 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 088.00 | | 18 105.00 | 143 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 256.00 | 145 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 256.00 | 110 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 020.00 | | 18 105.00 | 108 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 070.00 | 17 578.00 | 15 007.00 | 74 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 062.00 | 17 578.00 | 15 007.00 | 74 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | 130.00 | | 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | 130.00 | | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 388.00 | 422 388.00 | | 422 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 489.00 | 21 289.00 | 14 200.00 | 35 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 467.00 | 503 268.00 | 14 200.00 | 517 467.00 |