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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 045.00 | | 172 045.00 | 172 045.00 |
AP Constructions | 21 709.00 | 19 483.00 | 2 226.00 | 21 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 052.00 | 62 644.00 | 7 408.00 | 70 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 007.00 | 22 509.00 | 12 498.00 | 35 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 067.00 | 107 569.00 | 194 498.00 | 302 067.00 |
BT Marchandises | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 233.00 | | 223 233.00 | 223 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 300.00 | 107 569.00 | 417 731.00 | 525 300.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
DH Report à nouveau | | -39 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 252.00 | 87 327.00 | | -9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 48 603.00 | 57 854.00 | | 48 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 947.00 | 47 429.00 | | 30 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 460.00 | 67 583.00 | | 69 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 993.00 | 51 256.00 | | 63 993.00 |
EA Autres dettes | 204 728.00 | 186 411.00 | | 204 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 129.00 | 352 678.00 | | 369 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 731.00 | 410 532.00 | | 417 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 609.00 | 352 678.00 | | 231 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 076.00 | | 431 076.00 | 431 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 076.00 | | 431 076.00 | 431 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 19 869.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -10 130.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 931.00 | 584 096.00 | | 440 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 183.00 | 496 769.00 | | 450 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 252.00 | 87 327.00 | | -9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 816.00 | | 18 952.00 | 285 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 978.00 | | | 174 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 517.00 | | 18 952.00 | 110 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 851.00 | 12 418.00 | 2 700.00 | 97 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 918.00 | 12 418.00 | 2 700.00 | 94 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 948.00 | 10 859.00 | | 10 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 654.00 | 15 746.00 | | 13 654.00 |
ST Autres comptes | 40 268.00 | 44 388.00 | | 40 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
YT Sous‐traitance | 19 230.00 | 43 632.00 | | 19 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 948.00 | 10 859.00 | | 10 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 925.00 | 142 540.00 | | 111 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |