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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 430.00 | 22 980.00 | 9 450.00 | 32 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 636.00 | 25 484.00 | 65 152.00 | 90 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 108 835.00 | | 108 835.00 | 108 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 354.00 | | 184 354.00 | 184 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 990.00 | 25 484.00 | 249 506.00 | 274 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 88 588.00 | 79 928.00 | | 88 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | 8 660.00 | | 32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 127 207.00 | 95 188.00 | | 127 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 624.00 | 28 282.00 | | 54 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | 3 640.00 | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 205.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 666.00 | 26 951.00 | | 34 666.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | 8 393.00 | | 9 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | 6 401.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 299.00 | 76 871.00 | | 122 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 506.00 | 172 059.00 | | 249 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 857.00 | 62 247.00 | | 116 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 337.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 337.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -337.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 4 109.00 | | 9 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 991.00 | 238 583.00 | | 278 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 972.00 | 229 923.00 | | 246 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 019.00 | 8 660.00 | | 32 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 613.00 | | 1 023.00 | 89 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 421.00 | | 1 009.00 | 31 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | 14.00 | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 669.00 | 4 815.00 | | 20 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 165.00 | 4 815.00 | | 18 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 624.00 | 49 182.00 | 5 442.00 | 54 624.00 |
VI Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 358.00 | 71 656.00 | 5 702.00 | 77 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 299.00 | 116 857.00 | 5 442.00 | 122 299.00 |