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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 215.00 | 328 290.00 | 44 926.00 | 373 215.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | 184 600.00 | 99 400.00 | 284 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 662.00 | 87 325.00 | 23 337.00 | 110 662.00 |
AX Avances et acomptes | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 034.00 | | 124 034.00 | 124 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 709.00 | 600 215.00 | 319 494.00 | 919 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 804.00 | 82 866.00 | 2 709 938.00 | 2 792 804.00 |
BZ Autres créances | 365 930.00 | | 365 930.00 | 365 930.00 |
CF Disponibilités | 1 301 244.00 | | 1 301 244.00 | 1 301 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 050.00 | 82 866.00 | 4 411 184.00 | 4 494 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 759.00 | 683 081.00 | 4 730 678.00 | 5 413 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 9 878.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 337 112.00 | 92 365.00 | | 337 112.00 |
DH Report à nouveau | | -28 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 074.00 | 323 842.00 | | 748 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 187.00 | 997 112.00 | | 1 745 187.00 |
DP Provisions pour risques | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 895.00 | 511 372.00 | | 500 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 806.00 | 137 676.00 | | 355 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 617.00 | 1 598 272.00 | | 1 370 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 692.00 | 409 434.00 | | 206 692.00 |
EA Autres dettes | 299 274.00 | 419 856.00 | | 299 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 550.00 | 65 651.00 | | 138 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 246.00 | 3 142 261.00 | | 2 909 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 679.00 | 4 139 374.00 | | 4 730 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 056.00 | 2 642 201.00 | | 2 498 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 788.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 391 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 391 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 474.00 | |
GE Autres charges | | | 960 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 088.00 | 318.00 | | 126 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | 1 161.00 | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 552.00 | -843.00 | | 115 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 368.00 | 14 847.00 | | 28 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 132.00 | 137 676.00 | | 289 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 362.00 | 6 410 915.00 | | 7 745 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 286.00 | 6 087 074.00 | | 6 997 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 076.00 | 323 841.00 | | 748 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 667.00 | | 65 984.00 | 861 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 942.00 | 919 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 942.00 | 138 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 363.00 | | 62 852.00 | 594 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 902.00 | | 3 132.00 | 120 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 987.00 | 91 228.00 | | 508 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 868.00 | 75 022.00 | | 437 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 119.00 | 16 205.00 | | 71 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 617.00 | 1 370 617.00 | | 1 370 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 692.00 | 206 692.00 | | 206 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 274.00 | 299 274.00 | | 299 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 034.00 | | 124 034.00 | 124 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 804.00 | 2 792 804.00 | | 2 792 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 103.00 | 126 325.00 | 373 778.00 | 500 103.00 |
VI Groupe et associés | 355 806.00 | 355 806.00 | | 355 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 930.00 | 365 930.00 | | 365 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 840.00 | 3 192 806.00 | 124 034.00 | 3 316 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 834.00 | 2 498 056.00 | 373 778.00 | 2 871 834.00 |