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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 967.00 | 33 711.00 | 2 256.00 | 35 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 051.00 | 34 891.00 | 264 160.00 | 299 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 937.00 | 68 602.00 | 299 335.00 | 367 937.00 |
BT Marchandises | 85 918.00 | | 85 918.00 | 85 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CF Disponibilités | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 946.00 | | 234 946.00 | 234 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 883.00 | 68 602.00 | 534 281.00 | 602 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
CU Autres participations | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 020.00 | 244 136.00 | | 276 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745.00 | 31 884.00 | | -745.00 |
DL TOTAL (I) | 286 275.00 | 287 020.00 | | 286 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 053.00 | 5 958.00 | | 170 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766.00 | 5 410.00 | | 11 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 900.00 | 36 169.00 | | 39 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 287.00 | 30 484.00 | | 26 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 006.00 | 78 021.00 | | 248 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 281.00 | 365 041.00 | | 534 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 777.00 | 77 561.00 | | 103 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 390.00 | | 273 828.00 | 156 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 281.00 | 367 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 281.00 | 335 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 071.00 | | 261 228.00 | 136 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 319.00 | | 12 600.00 | 20 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 095.00 | 23 313.00 | 56 806.00 | 102 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 095.00 | 23 313.00 | 56 806.00 | 102 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 973.00 | 25 744.00 | 102 796.00 | 169 973.00 |
VI Groupe et associés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VP Divers | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 006.00 | 103 777.00 | 102 796.00 | 248 006.00 |