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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 600.00 | | 2 850 600.00 | 2 850 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 316 285.00 | | 2 316 285.00 | 2 316 285.00 |
CF Disponibilités | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 841.00 | | 2 399 841.00 | 2 399 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 441.00 | | 5 250 441.00 | 5 250 441.00 |
CU Autres participations | 2 850 600.00 | | 2 850 600.00 | 2 850 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 800.00 | 3 017 400.00 | | 3 058 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 220.00 | 166 920.00 | | 215 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 166.00 | 140 666.00 | | 170 166.00 |
DG Autres réserves | 535 230.00 | 401 545.00 | | 535 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 807.00 | 583 185.00 | | 491 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 222.00 | 4 309 716.00 | | 4 471 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 786.00 | 384 470.00 | | 587 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 8 344.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 081.00 | 155 735.00 | | 155 081.00 |
EA Autres dettes | 30 192.00 | 36 139.00 | | 30 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 218.00 | 599 618.00 | | 779 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 441.00 | 4 909 333.00 | | 5 250 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 087.00 | 549 234.00 | | 739 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 692.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | 2 163.00 | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 1 660.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 1 660.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 12.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | 12.00 | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 444.00 | 1 648.00 | | -17 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | 28 520.00 | | 11 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 671.00 | 1 141 369.00 | | 1 047 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 864.00 | 558 185.00 | | 555 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 807.00 | 583 185.00 | | 491 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 600.00 | | | 2 850 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 600.00 | | | 2 850 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
UX Autres créances clients | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 804.00 | | | 1 989 804.00 |
VI Groupe et associés | 287 718.00 | 287 718.00 | | 287 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 946.00 | | | 324 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 216.00 | 2 377 216.00 | | 2 377 216.00 |
VW T.V.A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 625.00 | 884 996.00 | 18 629.00 | 903 625.00 |