| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 8 271.00 | 14.00 | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 740.00 | 61 028.00 | 1 712.00 | 62 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 213.00 | 65 922.00 | 190 291.00 | 256 213.00 |
AX Avances et acomptes | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 802.00 | 135 221.00 | 234 581.00 | 369 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 395.00 | | 234 395.00 | 234 395.00 |
BN En cours de production de biens | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 163.00 | 3 237.00 | 342 926.00 | 346 163.00 |
BZ Autres créances | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
CF Disponibilités | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 602.00 | 3 237.00 | 832 365.00 | 835 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 404.00 | 138 458.00 | 1 066 946.00 | 1 205 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 043.00 | 173 498.00 | | 200 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | 26 545.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 222 707.00 | 222 043.00 | | 222 707.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 296 145.00 | 354 735.00 | | 296 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 641.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 41.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 180.00 | 202 339.00 | | 265 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | 111 932.00 | | 134 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 988.00 | 111 982.00 | | 115 988.00 |
EA Autres dettes | 32 336.00 | 13 862.00 | | 32 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 239.00 | 795 532.00 | | 844 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 946.00 | 1 017 575.00 | | 1 066 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 063.00 | 18 183.00 | 18 025.00 | 135 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 317.00 | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 109.00 | 17 867.00 | 18 025.00 | 127 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 642.00 | 75 755.00 | 220 886.00 | 296 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 866.00 | 460 866.00 | | 460 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 936.00 | 460 866.00 | 5 070.00 | 465 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 058.00 | 358 172.00 | 220 886.00 | 579 058.00 |