| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 150.00 | | 352 150.00 | 352 150.00 |
AN Terrains | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AP Constructions | 154 677.00 | 139 952.00 | 14 725.00 | 154 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 242.00 | 498 928.00 | 28 314.00 | 527 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 412.00 | 342 609.00 | 73 803.00 | 416 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 666.00 | 982 266.00 | 490 400.00 | 1 472 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 520 020.00 | 1 917.00 | 518 103.00 | 520 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BZ Autres créances | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 117 701.00 | | 117 701.00 | 117 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 855.00 | 1 917.00 | 815 938.00 | 817 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 521.00 | 984 183.00 | 1 306 338.00 | 2 290 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
DG Autres réserves | 303 167.00 | 303 167.00 | | 303 167.00 |
DH Report à nouveau | -448 917.00 | -443 220.00 | | -448 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 278.00 | -5 696.00 | | 130 278.00 |
DL TOTAL (I) | 318 654.00 | 188 375.00 | | 318 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 891.00 | 127 735.00 | | 143 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904.00 | 34 539.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 473.00 | 700 476.00 | | 646 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 149.00 | 166 436.00 | | 168 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 031.00 | 23 476.00 | | 18 031.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 801.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 172.00 | 3 064.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 684.00 | 1 056 527.00 | | 987 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 338.00 | 1 244 903.00 | | 1 306 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 486.00 | 1 022 322.00 | | 904 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 261 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 741 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 101 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 014 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | 29 699.00 | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 29 699.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 959.00 | 52 032.00 | | 17 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 959.00 | 52 032.00 | | 17 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 295.00 | -22 333.00 | | -15 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 644.00 | 7 825 205.00 | | 8 174 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 365.00 | 7 830 901.00 | | 8 044 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 278.00 | -5 696.00 | | 130 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 102.00 | | 18 864.00 | 1 455 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 472 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 099 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 150.00 | | | 352 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 584.00 | | 18 825.00 | 1 081 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 369.00 | | 39.00 | 21 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 439.00 | 32 128.00 | 1 300.00 | 951 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 439.00 | 32 128.00 | 1 300.00 | 951 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 473.00 | 646 473.00 | | 646 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 149.00 | 168 149.00 | | 168 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
UX Autres créances clients | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 041.00 | 37 842.00 | 83 199.00 | 121 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 635.00 | 128 635.00 | | 128 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 346.00 | 179 938.00 | 21 408.00 | 201 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 684.00 | 904 486.00 | 83 199.00 | 987 684.00 |