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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 834.00 | 28 311.00 | 5 523.00 | 33 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 587.00 | 30 064.00 | 5 523.00 | 35 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
072 Créances – Autres | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
110 Total général Actif | 79 576.00 | 30 064.00 | 49 512.00 | 79 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 038.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
222 Production stockée | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
230 Autres produits | 648.00 | | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 810.00 | | | 176 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
242 Autres charges externes. | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
252 Charges sociales | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 923.00 | | | 173 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |