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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CF Disponibilités | 678 029.00 | | 678 029.00 | 678 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 759.00 | | 687 759.00 | 687 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 590.00 | | 774 590.00 | 774 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 804.00 | 184 244.00 | | 175 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 156.00 | -8 440.00 | | 241 156.00 |
DL TOTAL (I) | 422 460.00 | 181 304.00 | | 422 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 217 826.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 110.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 520.00 | 316 309.00 | | 340 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 760.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 302.00 | 1 328.00 | | 10 302.00 |
EA Autres dettes | | 7 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 129.00 | 545 716.00 | | 352 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 590.00 | 727 020.00 | | 774 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -31 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -17 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 838.00 | | | 604 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 838.00 | | | 604 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 162.00 | | | 315 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 520.00 | 30 079.00 | | 912 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 364.00 | 38 519.00 | | 671 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 156.00 | -8 440.00 | | 241 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 506.00 | 340 506.00 | | 340 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 129.00 | 352 130.00 | | 352 129.00 |